2022年度泸溪县商业企业改制服务办公室部门决算

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计92.01万元，与上一年度相比增加37.65万元，增长69.26%。支出总计92.01万元，与上一年度相比增加37.65万元，增长69.26%。主要原因是本单位与泸溪县物资行业管理办公室合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计92.01万元，其中：财政拨款收入92.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计92.01万元，其中：基本支出92.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计92.01万元,与上一年度相比增加37.65万元，增长69.26%。2022年度财政拨款支出总计92.01万元。与上一年度相比增加37.65万元，增长69.26%。主要原因是本单位与泸溪县物资行业管理办公室合并，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出92.01万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加37.65万元，增长69.26%。主要是因为本单位与泸溪县物资行业管理办公室合并，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出92.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.65万元，占25.7%；社会保障和就业支出4.41万元，占4.79%；卫生健康支出13.53万元，占14.7%；商业服务业等支出46.84万元，占50.92%；住房保障支出3.58万元，占3.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为69.48万元，支出决算数为92.01万元，完成年初预算的132.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的591.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位与泸溪县物资行业管理办公室合并，人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.96万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.82万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.18万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为40.95万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位与泸溪县物资行业管理办公室合并，人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出92.01万元，其中：

人员经费85.61万元，占基本支出的93.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.4万元，占基本支出的6.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.64万元，下降56.14%，下降的主要原因是主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组10个、来宾55人次，主要是基层来人、上级及同行业来人来访、下岗职工来访、退休老干部正常活动开餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪县商业企业改制服务办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

泸溪县商业企业改制服务办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

泸溪县商业企业改制服务办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

泸溪县商业企业改制服务办公室2022年度机关运行经费支出6.4万元，比上年度决算减少2.42万元，下降27.44%。主要原因是：机构改革，人员变动。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

泸溪县商业企业改制服务办公室2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，泸溪县商业企业改制服务办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

单位2022年绩效目标为原商业系统改制工作取得进展，下岗职工维持稳定。无重大绩效项目情况，没有项目资金收入和支出，预算和决算资金收入和支出全部为基本支出。根据预算绩效管理要求，认真落实预算管理制度，对预算资金的收入和开支严格按照科目分类和预算项目开展，特别对人员经费和公共经费严格按照预算要求执行，“三公”经费比预算和上年都有所减少，各项费用开支均在合理范围内，预算资金达到了规定的管理目标。无下岗职工事件发生。整体支出绩效评价得分为：投入绩效为12分，过程绩效为42分，产出及效率绩效为35分，总绩效为89分。评价结果等次为“良”。

（二）存在的问题及原因分析

预算调整率较高，年初预算数为69.48万元，实际收到资金92.01万元，预算调整率为25%。原因是本单位与泸溪县物资行业管理办公室合并，人员增加。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件