2023年度泸溪高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计44,644.93万元。与上年相比，收、支总计各增加2,994.76万元，增长7.19%。主要原因是园区建设力度增加。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计44,644.93万元，其中：财政拨款收入31,559.67万元，占70.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13,085.26万元，占29.31%。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计44,644.93万元，其中：基本支出2,441.91万元，占5.47%；项目支出42,203.02万元，占94.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计31,559.67万元。与上年相比，减少5,382.15万元，减少14.57%。主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出6,154.67万元，占本年支出合计的13.79%。与上年相比，财政拨款支出减少3,976.78万元，下降39.25%。主要是因为缩减开支。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出6,154.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出397.63万元，占6.46%；科学技术支出4.3万元，占0.07%；社会保障和就业支出40.91万元，占0.66%；卫生健康支出18.64万元，占0.3%；城乡社区支出2,000万元，占32.51%；农林水支出10万元，占0.16%；资源勘探工业信息等支出1,684.55万元，占27.37%；商业服务业等支出20万元，占0.32%；住房保障支出28.81万元，占0.47%；其他支出370.9万元，占6.03%；债务付息支出1,578.94万元，占25.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,443.98万元，支出决算数为6,154.67万元，完成年初预算的426.23%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为322.62万元，支出决算为334.59万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：园区日常支出增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为36.08万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资需求增加。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为39.88万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员离职。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为1.29万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员离职。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为17.93万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员离职。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项） 

年初预算为1,000万元，支出决算为1,684.55万元，完成年初预算的168.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

12.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为25.31万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为370.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

15.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,578.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项债券项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出441.91万元，其中：

人员经费388.43万元，占基本支出的87.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费53.48万元，占基本支出的12.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加1.77万元，增长80.09%，增长的主要原因是园区发展需要，本年公务接待次数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加1.77万元，增长的主要原因是园区发展需要，本年公务接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.98万元，全年共接待来访团组36个、来宾288人次，主要是访问、调研等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪高新技术产业开发区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入25405.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出25405.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出25405.0万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25,405万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算支出决算情况 

泸溪高新技术产业开发区管理委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

泸溪高新技术产业开发区管理委员会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.7万元，用于开展安全生产培训，人数100人，内容为安全生产；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额119.08万元，其中：政府采购货物支出119.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，占授予中小企业合同金额的7.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.37%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，泸溪高新技术产业开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：
    1.全力抓好“五好”园区创建，主要经济指标增速位居全州前列，园区荣获全州园区招商引资工作第一名、全州安全生产和消防工作先进单位、全州重点项目优秀单位等荣誉称号。
    2.持续开展招商引资工作。全年实现外出招商达到5次以上，实际利用外资到资72万美元以上，引进省外境内资金11.5亿元。
    3.平台公司转型改革。推行“小管委会+公司”发展模式。加快泸溪县汇金平台公司市场化转型步伐，逐步实现行政职能与经营职责分离、管理机构与开发运营企业分离，落实政企分开、政资分开。
    4.征地任务。2022年全面征地200亩，无土地储备。
    5.安全生产工作。对园区内企业进行安全生产检查12次，督查6次，防止安全生产事故发生。 

（三）存在的问题及原因分析 

1.加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，坚持先有预算、后有支出，有支必有结果，全面落实单位预算绩效管理。
    2.提高财务人员素质，增加财务人员集体学习次数和提高学习质量。
    3.加强项目执行过程管理，设置专人进行项目执行过程管理，具体落实到项目执行的每一步。让项目执行的每一个过程都符合相关政策标准。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件