泸溪县财政局2017年部门决算公开

第一部分  泸溪县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县财政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

第三部分  泸溪县财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算情况说明

十一、部门决算相关信息统计情况说明

十二、资产情况说明

十三、政府采购情况说明

十四、预算绩效情况说明

十五、其他重要事项的情况说明

第一部分  泸溪县财政局概况

一、部门职责

泸溪县财政局是主管财政工作的政府组成部门。其主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策。指导全县组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

　　（二）根据全县国民经济和社会发展战略，编制中长期财政计划。参与制定各项宏观经济政策，推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

　　（三）编制年度县级财政预决算草案，经批准后组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常委会报告县级财政决算。管理县级各项财政收入。

　　（四）负责行政事业性收费等非税收入和县级财政专户管理，负责有关政府性基金管理，负责行政事业单位银行账户审批管理和行政事业性收费票据、罚没款票据管理工作、负责彩票监管工作。

　　（五）根据县级预算安排，制订财政税收收入计划，合理安排部门预算。

二、机构设置

泸溪县财政局内设22个股室、6个二级单位。股室设置如下：办公室、预算股、国库股、经济建设股、社会保障股、农业股、教科文股、企业股、行政政法股、监督股、法规股、外经股、会管股、综合股、金融债务股、人事股、信息股、 政府采购办、评审中心、资产管理股、绩效评价股和政府融资监管办。 6个二级机构如下：乡镇财政管理局、非税收入管理局、国库集中支付核算中心、农业综合开发办公室、综改办和财源办。

第二部分  泸溪县财政局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  泸溪县财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入1534.99万元, 比上年减少413.53万元。主要原因是2017年征收工作经费没有拨入。2017年支出1835.75万元，比上年增加220.77万元。主要原因是补发了津贴，增加了干部养老保险缴费和政府投资评审业务委托中介机构咨询费。

 二、收入决算情况说明

2017年收入1534.99万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年支出1835.75万元。其中，基本支出1747.57万元，占比95.2%；项目支出88.18万元，占比4.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1534.99万元, 比上年减少413.53万元。主要原因是2017年征收工作经费没有拨入。2017年支出1835.75万元，比上年增加220.77万元。主要原因是补发了津贴，增加了干部养老保险缴费和政府投资评审业务委托中介机构咨询费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年支出1835.75万元，全部为财政拨款支出，比上年增加220.77万元。主要原因是补发了津贴，增加了干部养老保险缴费和政府投资评审业务委托中介机构咨询费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年支出1835.75万元。其中，工资福利支出966.75万元，占比52.66%；商品服务支出649.51万元，占比35.38%；对个人和家庭的补助209.54万元，占比11.41%；其他资本性支出9.95万元，占比0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度行政运行预算数593.49万元，决算数792.22万元，增加198.73万元，主要原因是干部工资调整，医疗保险等人员经费增加。财政国库业务及信息化建设预算数16万元，决算数33万元，增加17万元，主要是财政网络租赁费和维护费用增加。财政委托业务支出预算数0，决算数5万元，用于对政府投资项目委托投资评审业务咨询。其他财政事务支出预算数56.4万元，决算数281.3万元（其中，基本支出198.12万元，项目支出83.18万元），主要是对政府投资项目委托投资评审业务费用等增加。其他一般公共服务支出预算数0，决算数107.33万元，主要是工作经费和PPP项目工作经费。其他普通教育支出预算数2.19万元，决算数2.19万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数103.56万元，决算数106.89万元。行政单位医疗预算数46.74万元，决算数46.74万元。其他医疗卫生和计划生育支出预算数0，决算数17万元，主要用于计生等工作开支。科技转化与推广及其他农业支出预算数0，决算数17.88万元，主要用于干部人员培训等开支。其他扶贫支出预算数0，决算数20.6万元，主要用于精准扶贫开支。机构运行预算数20万元，决算数20万元。其他粮油事务支出预算数0，决算数5万元。其他支出预算数200万元，决算数380.59万元。主要用于日常公用经费开支等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年支出1835.75万元。其中，基本支出1747.57万元，占比95.2%；项目支出88.18万元，占比4.8%。基本支出中人员经费1176.29万元，比上年增加325.1万元，增长38.19%，主要原因是补发津贴和增加了养老保险缴费；日常公用经费571.28万元，比上年减少168万元，降低22.78%，主要是三公经费减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费年初预算数220万元。其中，公务接待185万元，公车运行维护费35万元。2017年“三公”经费实际发生125.3万元。其中，公务接待93.8万元，公车运行维护费31.5万元。减少的主要原因是：厉行节约，招待费减少。公车改革，公务用车费用减少。

“三公”经费中公务接待93.8万元，比上年减少54.24万元，主要原因是厉行节约，招待费减少。公车运行维护费31.5万元，比上年减少2.98万元，主要原因是公车改革，公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年，没有购置公务用车。全年公务用车运行费31.5万元，车辆保有量6台。公务接待费支出93.8万元。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位在财政部门的指导下开展了部门预算绩效评价工作，聘请了会计事务所对我单位2017年部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价指标表打分91.5分，评价等级优，并出具了部门整体支出绩效评价报告。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出571.28万元，比2016 年减少168.53万元，降低22.78%。主要原因是：厉行节约，招待费减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额8万元，全部用于采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。本单位国有资产归本单位使用。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，都是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备没有。

（四）本年度没有出国出境公务，没有出国出境支出。

十、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。