泸溪县社会劳动保险管理服务局2017决算公开

目  录

第一部分  泸溪县社会劳动保险管理服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县社会劳动保险管理服务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

第三部分  泸溪县社会劳动保险管理服务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算情况说明

十一、部门决算相关信息统计情况说明

十二、资产情况说明

十三、政府采购情况说明

十四、预算绩效情况说明

十五、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

                                                                       泸溪县社会劳动保险管理服务局2017年部门决算

    第一部分  泸溪县社会劳动保险管理服务局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关社会养老保险方面的政策法规和规定；

2、负责全县各类企业及从业人员的社会养老保险基金的征收和运营管理；

3、负责企业离退休人员养老金发放和社会化管理服务；

4、负责参保人员个人账户管理，办理职工养老保险关系的转移与接续工作；

5、负责社会保险稽核，离退休人员养老金领取资格认定；

6、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、财务股、业务股，档案室。

第二部分  泸溪县社会劳动保险管理服务局2017年度部门决算表

(具体表格数据见文末下方附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

    第三部分  泸溪县社会劳动保险管理服务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

泸溪县社会劳动保险管理服务局2017 年度收入总计83916749.89元，支出总计83912437.31元。与  2016 年度相比，收入总计减少24650933.69元，减少22.71%；主要原因是上级对基本养老保险金补助减少，总收入减少。支出总计减少24681406.49元，减少22.73 %；主要原因：上级对基本养老保险金补助减少，总支出减少。

二、收入决算情况说明

泸溪县社会劳动保险管理服务局 2017 年度收入合计83916749.89元，其中：财政拨款收入83916749.89元，占100%。年初预算数为4054947.28元，收入增加1069.4%，主要原因是财政补助收入79861802.61元不列入年初预算，年末应财政要求做入决算。

三、支出决算情况说明

泸溪县社会劳动保险管理服务局 2017 年度支出合计83912437.31元，与2016 年度相比，支出总计减少24681406.49元，减少22.73 %；主要原因：上级对基本养老保险金补助减少，总支出减少。其中：基本支出83912437.31元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

泸溪县社会劳动保险管理服务局2017 年度收入总计83916749.89元，支出总计83912437.31元。与  2016 年度相比，收入总计减少24650933.69元，减少22.71%；主要原因是上级对基本养老保险金补助减少，总收入减少。支出总计减少24681406.49元，减少22.73 %；主要原因：上级对基本养老保险金补助减少，总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

泸溪县社会劳动保险管理服务局 2017 年度收入总计83916749.89元，支出总计83912437.31元。主要用于以下方面：其他一般公共服务支出66,139.00元，社会保障和就业支出83,818,851.31元，人力资源和社会保障管理事务1,258,137.64元，行政事业单位离退休832,048.48元，就业补助 779,051.80 元，财政对基本养老保险基金的补助80,660,000.00元，其他社会保障和就业支出289,613.39元，医疗卫生与计划生育支出27,447.00元，行政事业单位医疗27,447.00元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泸溪县社会劳动保险管理服务局2017 年度收入总计83916749.89元，支出总计83912437.31元。与  2016 年度相比，收入总计减少24650933.69元，减少22.71%；主要原因是上级对基本养老保险金补助减少，总收入减少。支出总计减少24681406.49元，减少22.73 %；主要原因：上级对基本养老保险金补助减少，总支出减少。其中：基本支出83912437.31元，占100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、“三公经费”预算执行情况：本单位2017年“三公经费”控制数为27.1  万元（其中公务接待费22万元、公务用车购置及运行费5.1万元，，因公出国（境）费0万元），其中一般预算拨款“三公经费”预算数为 27.1万元（其中公务接待费22  万元、公务用车购置及运行费  5.1万元，因公出国（境）费0万元），与2016年“三公经费”减少，预算变动率为- 28% ；本年“三公”经费账面反映支出18.91万元（其中公务接待费18.09万元、公务用车购置及运行费0.82  万元，因公出国（境）费0万元），“三公经费”总控制率为 100% ，其中一般预算拨款“三公经费”支出 18.91万元（其中公务接待费18.09万元、公务用车购置及运行费.0.82万元，因公出国（境）费0万元），“三公经费”控制率为100%  。

2、“公用经费”预算执行情况：根据本单位2017年决算报表及2017年预算批复文件结合账面实际，公用经费年初预算数为70万元，公用经费账面反映支出 61.17万元，日常公用经费控制率为100%  。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泸溪县社会劳动保险管理服务局2017 年度本年无收入支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

泸溪县社会劳动保险管理服务局2017 年度本年无收入支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算情况说明

泸溪县社会劳动保险管理服务局2017 年度本年无收入支出。

十一、部门决算相关信息统计情况说明

（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出共计61.17万元。其中办公费、印刷费、水电费等其他杂费支出共计24.19万元；公务接待费18.09万元；公务用车运行维护费0.82万元；其他交通补贴5.85万元；其他商品服务支出12.22万元。 

（二）政府采购情况。

县社保局 2017 年度政府采购总额11801元，主要用于采购办公用品及办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

如表所示：

本单位国有资产归本单位使用。

十二、资产情况说明

固定资产上年2,971,270.00元，今年固定资产为2,983,071.00元，增加11801元，同比上年增加0.4%。

十三、政府采购情况说明

县社保局 2017 年度政府采购总额11801元，主要用于采购办公用品及办公设备等。明细如表所示：

十四、预算绩效情况说明

（一）本单位2017年年初制定的绩效目标均已完成。

1、2017年征收养老保险基金6500万元，完成率100%；2、向上争取基本养老保险基金补助13590万元；3、做好精准扶贫工作。2017年本单位按照《行政事业单位内部控制规范》的有关规定建立了内部控制制度，包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、财务制度、公务接待制度、干部作风管理、党风廉政建设制度等。对2016年的决算情况以及2017年部门预算和“三公经费”预算均按规定及时进行了公开。本单位预算资金管理基本符合相关规定，但也存在一些不足之处，主要为：1、行政事业单位预算编制涉及到众多的职能部门，是单位各职能部门有效调配预算资金的重要环节。在现阶段行政事业单位预算编制中，由于预算管理意识不强，行政事业单位往往将预算编制简单划归到财务管理部门的职能，编制时间也极为有限，使得行政事业单位预算编制过于简单化，无法全面系统地反映行政事业单位财务活动整体状况，预算编制形式化过重，实效性及针对性不强。2、在实施预算绩效跟踪监控过程中，单位虽及时上报绩效跟踪表及绩效管理工作总结，但绩效管理工作总结比较粗略。3、年终决算实际执行偏离年初预算较大，工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

（二）按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位2017年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10.5分，过程绩效为42.5分，产出及效率绩效为36分，总绩效为89分。评价结果等次为“优”。

（三）本单位重点项目预算的绩效目标情况：无。

十五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出共计61.17万元。其中办公费、印刷费、水电费等其他杂费支出共计24.19万元；公务接待费18.09万元；公务用车运行维护费0.82万元；其他交通补贴5.85万元；其他商品服务支出12.22万元。 

第四部分  名称解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）：指用于主要反映政府提供一般公共服务的支出，保障政府办公机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、社会保障和就业支出（类）：指用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、交通运输支出：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、其他支出：指用于政府机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的其他支出。

八、“三公”经费：是指纳入中央财政预决算管理的“三公”  经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。