泸溪县财政局2016年部门决算公开

第一部分  泸溪县财政局概况

一、主要职能

    泸溪县财政局是主管财政工作的政府组成部门。其主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策。指导全县组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

　　（二）根据全县国民经济和社会发展战略，编制中长期财政计划。参与制定各项宏观经济政策，推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

　　（三）编制年度县级财政预决算草案，经批准后组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常委会报告县级财政决算。管理县级各项财政收入。

　　（四）负责行政事业性收费等非税收入和县级财政专户管理，负责有关政府性基金管理，负责行政事业单位银行账户审批管理和行政事业性收费票据、罚没款票据管理工作、负责彩票监管工作。

　　（五）根据县级预算安排，制订财政税收收入计划，合理安排部门预算。

二、部门决算单位构成

泸溪县财政局内设22个股室、6个二级单位。股室设置如下：办公室、预算股、国库股、经济建设股、社会保障股、农业股、教科文股、企业股、行政政法股、监督股、法规股、外经股、会管股、综合股、金融债务股、人事股、信息股、 综改办、评审中心、资产管理股、绩效评价股和政府融资监管办。 6个二级机构如下：乡镇财政管理局、非税收入管理局、国库集中支付核算中心、农业综合开发办公室、政府采购办和财源办。

第二部分  泸溪县财政局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

第三部分  泸溪县财政局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明。

泸溪县财政局2016年度收入1948.5万元,支出1615万元，比上年增长284.85万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明。

泸溪县财政局2016年度收入1948.5万元。全部为财政拨款收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明。

泸溪县财政局2016年度支出1615万元。其中，基本支出1591万元，占比98.5%；项目支出24万元，占比1.5%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    泸溪县财政局2016年度财政拨款收入1948.5万元。支出1615万元，比上年增长284.85万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

泸溪县财政局一般公共预算财政拨款支出1615万元，比上年增长284.85万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

泸溪县财政局2016年度支出1615万元。其中，工资福利支出726.8万元，占比45%；商品服务支出736.25万元，占比45.6%；对个人和家庭的补助124.4万元，占比7.7%；其他资本性支出27.55万元，占比1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

泸溪县财政局2016年度行政运行预算数534.4万元，决算数731.28万元，增加196.8万元，干部工资调整，医疗、养老等人员经费增加。财政国库业务及信息化建设预算数21万元，决算数81万元，增加61万元，主要是国库网络租赁费和维护费用增加。其他财政事务支出预算数179.88万元，决算数295.15万元，主要是对政府投资项目委托投资评审业务费用增加。其他普通教育支出预算数2.19万元，决算数0。行政单位医疗预算数31.66万元，决算数31.66万元。其他医疗保障支出预算数1.84万元，决算数2.84万元，缴费基数提高，费用增加。科技转化推广预算数7万元，决算数1.11万元。其他农业支出预算数8万元，决算数12万元。机构运行预算数20万元，决算数20万元。其他支出预算数361.73万元，决算数395.5万元。专项业务活动预算数0，决算数10万元，财政预决算工作费用。其他一般公共服务支出预算数0，决算数28.45万元，PPP项目工作经费。公务员医疗补助预算数0，决算数2万元，退休干部医疗补助。其他粮油事务支出预算数0，决算数4万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

泸溪县财政局2016年度基本支出1591万元。其中，工资福利支出726.8万元，占比45.68%；商品服务支出712.52万元，占比44.78%；对个人和家庭的补助124.4万元，占比7.82%；其他资本性支出27.28万元，占比1.72%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出182.5万元。其中，公务用车运行维护费34.5万元，比上年增加1.58万元；公务接待费148万元，比上年减少15万元，一年来，本单位严格执行厉行节约制度，控制三公经费开支。

公务用车运行维护费预算数35万元，决算数34.5万元。公务接待费预算数203万元，决算数148万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年公务用车购置数为0，保有量6台。2016年国内公务接待的共计569个批次，5680人。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出739.8万元，比2015年增加236.7万元，增长47%。主要原因是：对政府投资项目委托投资评审业务费用增加和PPP项目工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额9万元，全部为采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆6辆，全部为一般公务用车，无单价50万元以上的公务车。